صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۳,۱۰۷,۶۸۷ | ۳۵.۶۱ % | ۵,۱۶۷,۰۳۲ | ۵۹.۲ % | ۹۱,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۶۷ | ۱.۲۸ % | ۲۴۹,۸۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳,۱۳۱,۷۲۷ | ۳۶.۲۱ % | ۵,۰۱۷,۷۶۷ | ۵۸.۰۲ % | ۹۲,۸۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۹۰ | ۱.۳۴ % | ۲۸۹,۶۶۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳,۱۱۷,۲۵۲ | ۳۵.۹۲ % | ۴,۹۴۲,۳۵۳ | ۵۶.۹۵ % | ۲۳,۹۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۳۸۰ | ۳.۵۳ % | ۲۸۷,۹۵۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۳,۱۷۶,۱۶۸ | ۳۷.۴۸ % | ۴,۹۴۹,۰۹۹ | ۵۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۴۹ | ۱.۱۸ % | ۲۴۹,۴۳۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۳,۱۰۳,۲۰۱ | ۳۶.۷ % | ۵,۰۲۲,۳۹۹ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۷۷ | ۰.۴۴ % | ۲۹۲,۸۸۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۳,۰۲۱,۹۵۸ | ۳۶.۳۲ % | ۴,۹۱۴,۳۷۸ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۷ | ۰.۳۴ % | ۳۵۶,۰۱۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۳,۰۲۱,۹۵۸ | ۳۶.۳۲ % | ۴,۹۱۴,۳۷۸ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۷ | ۰.۳۴ % | ۳۵۵,۸۷۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۳,۰۲۱,۹۵۸ | ۳۶.۳۲ % | ۴,۹۱۴,۳۷۸ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۷ | ۰.۳۴ % | ۳۵۵,۷۲۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳,۰۰۳,۲۹۹ | ۳۶ % | ۴,۹۳۴,۳۹۲ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۷۸ | ۰.۶ % | ۳۵۳,۷۱۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳,۰۶۷,۱۹۶ | ۳۵.۵۳ % | ۵,۰۲۴,۴۶۹ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۱.۸۷ % | ۳۷۹,۳۸۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |