صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳,۰۹۱,۱۱۱ | ۳۵.۳۱ % | ۵,۰۷۰,۷۰۴ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۹۴ | ۱.۹ % | ۴۲۶,۲۷۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۳,۰۲۹,۳۸۸ | ۳۴.۴۸ % | ۵,۰۳۲,۱۸۹ | ۵۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۶۹۶ | ۲.۹۶ % | ۴۶۵,۶۲۱ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۲,۹۷۲,۶۴۴ | ۳۴.۱۵ % | ۵,۰۳۵,۱۲۵ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۴۶ | ۲.۳ % | ۴۹۶,۷۳۷ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۲,۹۷۲,۶۴۴ | ۳۴.۱۵ % | ۵,۰۳۵,۱۲۵ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۴۶ | ۲.۳ % | ۴۹۶,۵۸۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۲,۹۷۲,۶۴۴ | ۳۴.۱۵ % | ۵,۰۳۵,۱۲۵ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۴۶ | ۲.۳ % | ۴۹۶,۴۲۸ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲,۶۵۲,۷۰۸ | ۳۰.۴۸ % | ۵,۵۴۱,۸۷۴ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۴ | ۱.۹۹ % | ۳۳۳,۷۲۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۲,۶۲۰,۷۵۴ | ۲۹.۲۶ % | ۵,۵۶۱,۲۸۸ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۰۷۰ | ۴.۹۸ % | ۳۲۸,۶۴۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۲,۳۴۱,۵۳۲ | ۲۶.۷۴ % | ۵,۷۶۷,۴۴۴ | ۶۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۲۹۰ | ۳.۶۴ % | ۳۲۸,۴۸۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۹۹۸,۴۲۷ | ۲۳.۶۹ % | ۵,۷۸۷,۲۳۷ | ۶۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۰۱۵ | ۳.۷۱ % | ۳۳۵,۹۳۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۹۴۳,۵۰۹ | ۲۳.۴۴ % | ۵,۶۳۴,۱۰۱ | ۶۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۸۹ | ۴.۶۲ % | ۳۳۰,۴۳۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |