صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۵,۶۲۵,۱۲۶ | ۳۰.۷۷ % | ۱۱,۰۷۰,۷۶۶ | ۶۰.۵۷ % | ۳۵۲,۵۳۵ | ۱.۹۳ % | ۱۳,۸۷۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۰۰۹ | ۲.۲۸ % | ۸۰۰,۲۵۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۵,۷۵۱,۶۳۹ | ۳۱.۱۱ % | ۱۱,۳۲۶,۲۱۰ | ۶۱.۲۶ % | ۳۶۴,۸۲۰ | ۱.۹۷ % | ۹,۹۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۲۵۱ | ۲.۴۳ % | ۵۸۵,۸۷۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۵,۹۴۷,۸۱۱ | ۳۱.۲۴ % | ۱۱,۶۲۶,۲۳۲ | ۶۱.۰۸ % | ۳۶۶,۰۱۵ | ۱.۹۲ % | ۱۸,۵۲۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۸۷۰ | ۲.۵۱ % | ۶۰۰,۵۵۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۶,۰۳۹,۴۳۷ | ۳۱.۵۲ % | ۱۱,۷۰۸,۰۷۵ | ۶۱.۱ % | ۳۳۳,۰۶۵ | ۱.۷۴ % | ۷,۶۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۳۱۹ | ۲.۱۵ % | ۶۶۱,۸۰۲ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۶,۰۳۹,۴۳۷ | ۳۱.۵۲ % | ۱۱,۷۰۸,۰۷۵ | ۶۱.۱ % | ۳۳۳,۰۶۵ | ۱.۷۴ % | ۷,۶۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۳۱۹ | ۲.۱۵ % | ۶۶۱,۶۶۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۶,۰۳۹,۴۳۷ | ۳۱.۵۲ % | ۱۱,۷۰۸,۰۷۵ | ۶۱.۱ % | ۳۳۳,۰۶۵ | ۱.۷۴ % | ۷,۶۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۳۱۹ | ۲.۱۵ % | ۶۶۱,۵۲۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۶,۰۳۹,۴۳۷ | ۳۱.۵۲ % | ۱۱,۷۰۸,۰۷۵ | ۶۱.۱ % | ۳۳۳,۰۶۵ | ۱.۷۴ % | ۷,۶۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۳۱۹ | ۲.۱۵ % | ۶۶۱,۳۹۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۶,۱۳۲,۹۹۲ | ۳۱.۰۶ % | ۱۱,۷۴۴,۰۸۳ | ۵۹.۴۸ % | ۳۳۶,۹۰۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۷۰۸ | ۵.۹۵ % | ۳۵۶,۴۴۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۶,۲۸۵,۹۷۰ | ۳۱.۴۱ % | ۱۱,۷۶۵,۹۹۱ | ۵۸.۷۹ % | ۳۷۳,۷۸۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۷۲۸ | ۶.۱۵ % | ۳۵۶,۲۵۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۵,۸۷۴,۳۲۵ | ۳۰.۳۹ % | ۱۱,۴۴۹,۴۱۳ | ۵۹.۲۲ % | ۵۷۳,۴۸۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۱۴۴ | ۵.۷۲ % | ۳۲۹,۵۶۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |