ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۸۵ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۵.۲۲ %	۶۸,۲۰۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۵۴۸	۶.۷۶ %	۱۰۷,۷۷۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۸۵ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۵.۲۱ %	۶۹,۲۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۵۱۳	۶.۷۶ %	۱۰۷,۷۶۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۰۵ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۳.۹۹ %	۶۳,۸۴۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۲۲۳	۸.۲۹ %	۱۵۷,۴۵۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۲ %	۶۴,۶۵۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۱۷۳	۷.۸۸ %	۱۵۷,۴۱۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۳ %	۶۴,۶۵۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۱۷۳	۷.۸۸ %	۱۵۷,۳۸۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۳ %	۶۴,۶۵۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۱۷۳	۷.۸۸ %	۱۵۷,۳۴۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۳ %	۵۰,۹۲۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۱۷۷	۸.۴۸ %	۱۲۰,۷۴۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۳ %	۵۰,۹۲۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۱۷۷	۸.۴۸ %	۱۲۰,۷۰۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۳ %	۵۰,۵۳۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۱۷۷	۸.۴۸ %	۱۲۰,۶۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۴ %	۳۶,۴۷۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۱۷۹	۸.۴۸ %	۱۳۴,۴۳۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...101 »