صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۵.۲۸ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۲۳۳ | ۷.۷۵ % | ۲۱۵,۹۵۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۵.۲۸ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۲۳۳ | ۷.۷۵ % | ۲۱۵,۹۱۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۳ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۸۱۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۳ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۷۸۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۷۴۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۷۰۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۶۶۸ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۴۸۴,۳۲۳ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۶۳۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۴۸۴,۳۲۳ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۵۹۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۴۸۴,۳۲۳ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |