ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۴ %	۱۸,۸۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۱۸۱	۸.۴۸ %	۱۵۱,۸۹۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۴ %	۱۸,۸۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۱۸۱	۸.۴۸ %	۱۵۱,۸۵۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۴ %	۱۸,۸۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۱۸۲	۸.۴۸ %	۱۵۱,۸۱۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۳ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۶ %	۱۸,۶۲۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۹۰۸	۸.۴۵ %	۱۵۱,۷۷۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۳ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۹۰۵	۸.۴۵ %	۱۷۰,۴۳۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۳ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۹۰۵	۸.۴۵ %	۱۶۸,۴۳۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۳ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۷,۳۲۳	۷.۸۴ %	۲۱۸,۹۸۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۶ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۲۳۳	۷.۷۵ %	۲۱۸,۹۳۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۶ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۲۳۳	۷.۷۵ %	۲۱۸,۸۹۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۶ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۲۳۳	۷.۷۵ %	۲۱۸,۸۵۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...101 »