ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳,۳۵۵,۳۷۷	۴۲.۳۶ %	۴,۲۳۷,۹۲۸	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۸۷	۰.۸۵ %	۲۵۹,۷۰۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳,۳۵۵,۳۷۷	۴۲.۳۶ %	۴,۲۳۸,۰۷۳	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۸۷	۰.۸۵ %	۲۵۹,۷۰۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳,۳۲۷,۸۲۴	۴۲.۲۴ %	۴,۲۲۶,۳۹۵	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۴	۰.۸۴ %	۲۵۷,۴۴۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳,۵۷۴,۱۴۰	۴۴.۶۹ %	۴,۲۸۸,۱۸۶	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۸۸	۱.۰۸ %	۴۹,۸۲۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳,۶۶۷,۳۲۱	۴۴.۷۶ %	۴,۳۷۱,۲۳۷	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۶۰	۰.۹۸ %	۷۴,۰۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳,۶۳۱,۸۷۱	۴۴.۰۲ %	۴,۴۳۱,۰۵۷	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۲	۱.۲۷ %	۸۱,۷۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳,۶۴۴,۶۲۴	۴۴.۳۹ %	۴,۳۸۵,۳۶۸	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۷	۰.۵۵ %	۱۳۴,۳۰۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۶۴۴,۶۲۴	۴۴.۳۹ %	۴,۳۸۵,۳۶۸	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۷	۰.۵۵ %	۱۳۴,۲۷۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳,۶۴۴,۶۲۴	۴۴.۳۹ %	۴,۳۸۶,۸۰۶	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۷	۰.۵۵ %	۱۳۴,۲۴۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۶۰۹,۵۱۸	۴۳.۹۳ %	۴,۴۷۰,۵۷۷	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۲۰	۰.۶ %	۸۶,۳۶۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...101 »