ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۴ %	۴,۴۱۸,۸۹۷	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۱ %	۷۵,۹۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۴ %	۴,۴۱۸,۸۹۷	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۱ %	۷۵,۹۴۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۵ %	۴,۴۱۵,۷۸۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۲ %	۷۵,۹۲۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۵ %	۴,۴۱۵,۷۸۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۲ %	۷۵,۸۹۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳,۴۵۰,۶۳۱	۳۹.۱۵ %	۴,۴۸۴,۰۷۱	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۱۳۰	۹.۳ %	۶۰,۰۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳,۴۵۰,۶۳۱	۳۹.۱۵ %	۴,۴۸۴,۰۷۱	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۱۳۰	۹.۳ %	۶۰,۰۶۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳,۱۳۷,۲۰۱	۳۷.۱۶ %	۴,۳۳۸,۸۸۵	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۱۹۸	۱۰.۷۳ %	۶۰,۰۴۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۳,۱۳۷,۲۰۱	۳۷.۱۶ %	۴,۳۳۸,۸۸۵	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۱۹۸	۱۰.۷۳ %	۶۰,۰۳۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۳,۱۳۷,۲۰۱	۳۷.۱۶ %	۴,۳۳۸,۸۸۵	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۱۹۸	۱۰.۷۳ %	۶۰,۰۲۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳,۱۳۷,۲۰۱	۳۷.۱۷ %	۴,۳۳۷,۴۷۶	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۱۹۵	۱۰.۷۴ %	۶۰,۰۱۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...101 »