ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳,۲۴۸,۶۷۶	۲۷.۰۱ %	۷,۸۸۷,۰۰۱	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۵۰۸	۴.۲۲ %	۳۸۳,۴۱۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳,۳۳۷,۴۵۹	۲۷.۵۹ %	۸,۰۲۶,۱۴۲	۶۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۰۱	۳.۴۱ %	۳۲۲,۱۹۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۷ %	۸,۵۸۰,۲۴۷	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۱۴۰	۴.۰۱ %	۳۰۷,۵۲۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۷ %	۸,۵۸۰,۲۴۷	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۱۴۰	۴.۰۱ %	۳۰۷,۳۵۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۷ %	۸,۵۸۱,۴۸۰	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۱۴۰	۴.۰۱ %	۳۰۶,۱۲۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۸ %	۸,۵۸۱,۴۸۰	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۳	۳.۹۸ %	۳۰۵,۹۵۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۸ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۳	۳.۹۸ %	۳۰۲,۰۰۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۸ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۳	۳.۹۸ %	۳۰۱,۸۳۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۸ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۳	۳.۹۸ %	۳۰۱,۶۶۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳,۷۶۶,۴۲۵	۲۸.۵۹ %	۸,۵۸۵,۸۷۱	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۴۱	۳.۹۸ %	۲۹۷,۸۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...102 »