ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۴,۱۵۹,۵۲۶	۲۹.۵۱ %	۸,۹۵۵,۹۰۹	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۳۴۱	۵.۰۶ %	۲۶۷,۲۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۴,۱۵۹,۵۲۶	۲۹.۵۱ %	۸,۹۵۵,۹۰۹	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۳۴۱	۵.۰۶ %	۲۶۷,۰۵۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴,۱۵۹,۵۲۶	۲۹.۵۱ %	۸,۹۵۵,۹۰۹	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۳۴۰	۵.۰۶ %	۲۶۶,۹۰۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۴,۲۴۲,۱۶۷	۲۹.۶۱ %	۸,۹۲۰,۹۷۴	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۷۵۹	۶.۱۶ %	۲۸۰,۱۷۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۴,۲۱۵,۶۲۹	۲۹.۲۷ %	۸,۸۷۹,۶۸۴	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۲۳۰	۷.۳۶ %	۲۴۵,۶۰۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۴,۱۲۴,۱۰۷	۲۸.۹۶ %	۸,۷۷۶,۸۶۸	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۶۹۸	۷.۶۸ %	۲۴۵,۶۶۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴,۱۲۷,۲۸۵	۲۹.۰۵ %	۸,۷۴۱,۵۷۷	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۵۳۴	۷.۶۴ %	۲۵۲,۰۶۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۴,۰۲۳,۶۰۰	۲۸.۳۶ %	۸,۶۶۸,۱۱۱	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۴۰۷	۹.۰۵ %	۲۱۲,۰۴۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴,۰۲۳,۶۰۰	۲۸.۳۶ %	۸,۶۶۸,۱۱۱	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۴۰۷	۹.۰۵ %	۲۱۲,۶۴۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴,۰۲۳,۶۰۰	۲۸.۳۵ %	۸,۶۸۹,۹۰۰	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۴۰۷	۹.۰۵ %	۱۹۵,۱۲۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...102 »