ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۳,۹۸۸,۴۵۳	۵۸.۲۴ %	۲,۵۱۶,۵۲۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۳۲	۴.۷۹ %	۱۵,۶۸۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳,۹۸۸,۴۵۳	۵۸.۲۴ %	۲,۵۱۶,۵۲۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۳۲	۴.۷۹ %	۱۵,۶۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳,۹۷۷,۱۸۱	۵۸.۰۳ %	۲,۵۱۷,۱۹۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۷۵۳	۴.۵۶ %	۴۶,۶۳۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴,۰۱۲,۹۹۵	۵۷.۴۳ %	۲,۵۰۰,۷۷۰	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۵۷۸	۶.۴۸ %	۲۱,۱۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴,۰۰۷,۸۴۶	۵۸.۹۶ %	۲,۵۴۹,۰۰۵	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۱۵	۳.۳ %	۱۵,۶۹۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳,۹۶۱,۷۳۴	۶۰.۱۵ %	۲,۴۹۵,۴۶۴	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۰۱	۱.۷۲ %	۱۵,۵۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۸ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۰۳	۲.۸۶ %	۱۵,۵۹۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۸ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۰۳	۲.۸۶ %	۱۵,۵۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۹ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۲۴	۲.۸۵ %	۱۵,۵۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۹۹,۱۹۴	۵۷.۴۴ %	۲,۳۱۲,۱۶۱	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۱۹۰	۶.۴۲ %	۱۵,۵۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...102 »