ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۶۳۷,۱۷۰	۵۷.۰۷ %	۲,۳۰۶,۹۹۷	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۱۹۰	۶.۴۸ %	۱۵,۵۳۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۵۹۹,۹۱۰	۵۹.۱۶ %	۲,۰۶۱,۴۱۱	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۲۹	۶.۸۹ %	۴,۴۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳,۵۸۳,۱۱۶	۵۸.۶۱ %	۲,۰۶۳,۳۱۱	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۷۶۲	۷.۵۷ %	۴,۴۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۴۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۵۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۵۱۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۵۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۳,۶۸۶,۱۲۴	۶۱.۵۹ %	۲,۰۷۹,۵۱۵	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۱۰	۳.۵۹ %	۴,۵۳۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳,۶۷۰,۲۹۸	۶۱.۵۲ %	۲,۰۶۵,۲۵۵	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۴۴	۳.۷۹ %	۴,۵۴۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳,۶۳۸,۹۰۶	۶۱.۵۴ %	۲,۰۳۸,۳۴۴	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۳۷	۳.۹ %	۴,۹۶۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...102 »