ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳,۱۰۷,۶۰۴	۳۴.۶۶ %	۴,۹۱۳,۸۵۶	۵۴.۸۱ %	۲۵۷,۸۲۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۰۸۲	۶.۵۴ %	۱۰۰,۱۴۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۲,۹۹۹,۰۸۴	۳۶.۰۲ %	۴,۶۳۹,۹۱۴	۵۵.۷۳ %	۱۴۷,۹۲۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۷۳۴	۵.۲۷ %	۱۰۰,۱۰۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۹۹۹,۰۸۴	۳۶.۱۸ %	۴,۶۰۲,۹۰۱	۵۵.۵۳ %	۱۴۷,۹۲۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۷۳۴	۵.۲۹ %	۱۰۰,۰۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۹۹۹,۰۸۴	۳۶.۱۸ %	۴,۶۰۲,۹۰۱	۵۵.۵۴ %	۱۴۷,۹۲۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۷۲۱	۵.۲۹ %	۱۰۰,۰۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲,۹۳۸,۶۳۶	۳۶.۲۷ %	۴,۳۴۰,۷۹۸	۵۳.۵۶ %	۱۴۶,۵۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۰۸۹	۵.۳۹ %	۲۴۰,۰۹۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۲,۸۴۹,۳۳۲	۳۵.۷۳ %	۴,۳۰۶,۴۱۵	۵۴ %	۱۴۸,۲۹۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۰۸۹	۵.۴۸ %	۲۳۳,۵۳۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲,۹۰۱,۴۴۸	۳۵.۵۲ %	۴,۴۴۸,۳۸۶	۵۴.۴۷ %	۱۶۳,۱۰۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۰۸۹	۵.۳۵ %	۲۱۷,۷۲۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۶۳ %	۴,۴۸۲,۰۳۱	۵۴.۸۶ %	۱۶۳,۱۰۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۸۹	۵.۲۹ %	۱۸۱,۲۶۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۶۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۸۶ %	۱۶۲,۴۹۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۸۹	۵.۲۹ %	۱۸۴,۳۷۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۶۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۸۶ %	۱۶۲,۴۹۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۸۹	۵.۲۹ %	۱۸۴,۳۸۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...110 »