صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۴,۷۰۹,۰۴۵ | ۲۹.۳۳ % | ۹,۴۳۱,۰۷۳ | ۵۸.۷۴ % | ۳۳۴,۳۵۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۱۸۰ | ۸.۴۵ % | ۲۲۵,۰۷۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۴,۷۰۹,۰۴۵ | ۲۹.۳۳ % | ۹,۴۳۱,۰۷۳ | ۵۸.۷۴ % | ۳۳۴,۳۵۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۱۸۰ | ۸.۴۵ % | ۲۲۴,۹۶۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۴,۷۰۹,۰۴۵ | ۲۹.۳۳ % | ۹,۴۳۱,۰۷۳ | ۵۸.۷۴ % | ۳۳۴,۳۵۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۱۸۰ | ۸.۴۵ % | ۲۲۴,۸۴۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۴,۶۳۲,۷۰۲ | ۲۹.۸۳ % | ۹,۲۴۱,۷۴۵ | ۵۹.۵ % | ۳۳۵,۱۷۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۲۷۳ | ۷.۵۱ % | ۱۵۶,۲۰۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۴,۵۰۷,۲۴۵ | ۲۹.۹۴ % | ۸,۹۸۶,۵۳۷ | ۵۹.۷۱ % | ۳۳۶,۴۴۵ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۶۲۳ | ۷.۳۳ % | ۱۱۸,۵۵۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۴,۴۷۶,۸۵۹ | ۳۰.۳۶ % | ۸,۵۱۸,۹۴۵ | ۵۷.۷۷ % | ۳۶۵,۲۳۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۰۶۲ | ۸.۷۱ % | ۱۰۰,۵۵۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۴,۳۷۸,۷۲۳ | ۳۰.۴۱ % | ۸,۳۱۷,۲۷۸ | ۵۷.۷۷ % | ۳۵۵,۱۱۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۹۳۲ | ۸.۶۵ % | ۱۰۰,۵۱۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۴,۲۶۷,۰۶۶ | ۳۱.۴۳ % | ۷,۶۰۳,۱۰۶ | ۵۵.۹۹ % | ۳۶۴,۹۷۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۹۷۶ | ۹.۱۵ % | ۱۰۰,۴۸۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۴,۲۶۷,۰۶۶ | ۳۱.۴۳ % | ۷,۶۰۳,۱۰۶ | ۵۵.۹۹ % | ۳۶۴,۹۷۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۹۷۶ | ۹.۱۵ % | ۱۰۰,۴۴۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۴,۲۶۷,۰۶۶ | ۳۱.۴۳ % | ۷,۶۰۱,۳۰۰ | ۵۵.۹۹ % | ۳۶۴,۹۷۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۹۷۶ | ۹.۱۵ % | ۱۰۰,۴۱۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |