صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۵,۲۴۷,۴۷۲ | ۳۲.۳۵ % | ۹,۲۷۰,۱۳۵ | ۵۷.۱۴ % | ۳۵۶,۷۷۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۸۷ | ۱.۵۳ % | ۱,۰۹۹,۶۸۷ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۵,۶۵۵,۶۹۱ | ۳۳.۴۲ % | ۹,۶۱۷,۵۵۰ | ۵۶.۸۴ % | ۳۵۴,۷۰۲ | ۲.۱ % | ۷,۴۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۸۹۶ | ۱.۲۶ % | ۱,۰۷۳,۳۵۰ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۵,۶۹۱,۸۶۵ | ۳۲.۷۵ % | ۹,۹۹۱,۷۲۱ | ۵۷.۴۹ % | ۳۶۴,۶۱۷ | ۲.۱ % | ۷,۰۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۲۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۴۷,۱۷۲ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۵,۶۹۱,۸۶۵ | ۳۲.۷۵ % | ۹,۹۹۱,۷۲۱ | ۵۷.۴۹ % | ۳۶۴,۶۱۷ | ۲.۱ % | ۷,۰۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۲۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۴۶,۹۸۹ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۵,۶۹۱,۸۶۵ | ۳۲.۷۵ % | ۹,۹۹۱,۷۲۱ | ۵۷.۵ % | ۳۶۴,۶۱۷ | ۲.۱ % | ۷,۰۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۲۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۴۶,۸۰۵ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۵,۷۲۹,۷۳۲ | ۳۲.۰۳ % | ۱۰,۵۱۰,۶۲۵ | ۵۸.۷۵ % | ۳۷۳,۹۳۸ | ۲.۰۹ % | ۱۵,۲۳۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۰۳۶ | ۱.۳۹ % | ۱,۰۱۰,۷۱۳ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۵,۶۴۸,۷۶۷ | ۳۲.۰۸ % | ۱۰,۸۶۱,۷۳۴ | ۶۱.۶۷ % | ۳۶۱,۲۳۳ | ۲.۰۵ % | ۲,۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۳۹ | ۱.۲۲ % | ۵۲۲,۵۵۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۵,۶۴۸,۷۶۷ | ۳۲.۰۸ % | ۱۰,۸۶۱,۷۳۴ | ۶۱.۶۷ % | ۳۶۱,۲۳۳ | ۲.۰۵ % | ۲,۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۳۹ | ۱.۲۲ % | ۵۲۲,۳۶۸ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۵,۶۴۸,۷۶۷ | ۳۲.۰۸ % | ۱۰,۸۶۱,۷۳۴ | ۶۱.۶۷ % | ۳۶۱,۲۳۳ | ۲.۰۵ % | ۲,۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۳۹ | ۱.۲۲ % | ۵۲۲,۱۸۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۵,۶۴۸,۷۶۷ | ۳۲.۰۸ % | ۱۰,۸۶۱,۷۳۴ | ۶۱.۶۷ % | ۳۶۱,۲۳۳ | ۲.۰۵ % | ۲,۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۳۹ | ۱.۲۲ % | ۵۲۲,۰۰۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |