صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۵,۹۶۶,۵۳۹ | ۳۱.۵۱ % | ۱۰,۹۸۰,۱۱۸ | ۵۸ % | ۴۸۶,۸۵۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۸۸۷ | ۳.۰۶ % | ۹۱۸,۹۹۱ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۶,۰۷۳,۰۳۵ | ۳۱.۹۸ % | ۱۱,۱۷۴,۹۰۱ | ۵۸.۸۴ % | ۴۷۳,۸۴۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۶۴۵ | ۳.۶۵ % | ۵۷۵,۲۹۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۶,۰۲۵,۰۷۰ | ۳۱.۷۹ % | ۱۱,۲۰۸,۴۶۱ | ۵۹.۱۳ % | ۴۴۲,۹۴۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۷۷۰ | ۲.۶۲ % | ۷۸۰,۶۲۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۶,۰۴۱,۹۳۹ | ۳۲.۶۸ % | ۱۱,۱۶۹,۸۳۲ | ۶۰.۴۲ % | ۴۴۹,۸۹۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۹۲ | ۰.۲۹ % | ۷۷۳,۵۰۷ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۵,۹۰۶,۸۲۴ | ۳۲.۹ % | ۱۰,۷۵۹,۱۸۱ | ۵۹.۹۳ % | ۴۳۸,۰۵۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۳۸ | ۰.۴۲ % | ۷۷۳,۰۴۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۵,۹۰۶,۸۲۴ | ۳۲.۹ % | ۱۰,۷۵۹,۱۸۱ | ۵۹.۹۳ % | ۴۳۸,۰۵۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۳۸ | ۰.۴۲ % | ۷۷۲,۵۷۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۵,۹۰۶,۸۲۴ | ۳۲.۹ % | ۱۰,۷۵۹,۱۸۱ | ۵۹.۹۴ % | ۴۳۸,۰۵۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۳۸ | ۰.۴۲ % | ۷۷۲,۱۰۳ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۵,۷۶۳,۷۷۱ | ۳۳.۲۱ % | ۱۰,۲۷۲,۰۰۷ | ۵۹.۱۹ % | ۴۱۸,۵۰۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۶۵ | ۰.۷۴ % | ۷۷۱,۶۳۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۵,۷۶۳,۷۷۱ | ۳۳.۲۱ % | ۱۰,۲۷۲,۰۰۷ | ۵۹.۲ % | ۴۱۸,۵۰۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۶۶ | ۰.۷۴ % | ۷۷۱,۱۶۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۵,۷۷۴,۴۳۹ | ۳۴.۰۳ % | ۹,۸۶۲,۹۷۳ | ۵۸.۱۲ % | ۳۸۹,۶۳۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۵۶ | ۰.۸۳ % | ۸۰۱,۳۳۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |