صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۸,۱۷۰,۲۵۳ | ۳۷.۳۹ % | ۱۲,۱۵۳,۱۷۹ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۰۴۰ | ۳.۵۲ % | ۷۵۷,۶۹۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۸,۱۷۰,۲۵۳ | ۳۷.۳۹ % | ۱۲,۱۵۳,۱۷۹ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۰۴۱ | ۳.۵۲ % | ۷۵۷,۴۱۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۷,۹۳۴,۰۱۷ | ۳۷.۰۹ % | ۱۲,۱۷۷,۷۴۴ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۵۱۳ | ۳.۴ % | ۵۵۴,۳۸۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۷,۷۰۵,۲۵۷ | ۳۶.۸۲ % | ۱۱,۹۴۶,۸۰۸ | ۵۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۷۵ | ۳.۴۶ % | ۵۵۳,۴۹۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۷,۴۹۲,۶۸۴ | ۳۶.۵۷ % | ۱۱,۶۶۳,۱۸۶ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۲۳۴ | ۳.۵۹ % | ۵۹۶,۶۴۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۷,۳۰۷,۴۵۶ | ۳۶ % | ۱۱,۳۷۲,۸۳۳ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۴۰۱ | ۴.۰۳ % | ۸۰۰,۷۹۶ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۷,۱۸۸,۱۶۸ | ۳۵.۷۴ % | ۱۱,۳۵۱,۰۸۵ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۸۵ | ۴.۵۱ % | ۶۶۴,۹۵۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۷,۱۸۸,۱۶۸ | ۳۵.۷۴ % | ۱۱,۳۵۱,۰۸۵ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۸۵ | ۴.۵۱ % | ۶۶۴,۷۱۹ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۷,۱۸۸,۱۶۸ | ۳۵.۷۶ % | ۱۱,۳۵۱,۰۸۵ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۰۲۷ | ۴.۴۸ % | ۶۶۴,۴۸۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۷,۰۸۳,۸۶۷ | ۳۵.۶۷ % | ۱۱,۳۴۲,۷۳۸ | ۵۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۰۴۷ | ۳.۸ % | ۶۸۰,۴۲۴ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |