صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۷,۰۹۵,۶۳۳ | ۳۴.۹۵ % | ۱۱,۵۳۲,۱۹۸ | ۵۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۴۰۴ | ۳.۹۳ % | ۸۷۸,۵۳۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۷,۰۶۹,۰۷۴ | ۳۴.۴۱ % | ۱۱,۷۲۸,۳۹۸ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۷۰۹ | ۴.۸۶ % | ۷۴۷,۶۷۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۷,۰۶۹,۰۷۴ | ۳۴.۴۱ % | ۱۱,۷۲۸,۳۹۸ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۷۰۸ | ۴.۸۶ % | ۷۴۷,۴۴۷ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۷,۰۰۴,۹۹۸ | ۳۴.۷۴ % | ۱۱,۶۹۱,۰۸۷ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۵۰۸ | ۴.۶۱ % | ۵۴۱,۳۰۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۷,۰۰۴,۹۹۸ | ۳۴.۷۴ % | ۱۱,۶۹۱,۰۸۷ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۵۰۸ | ۴.۶۱ % | ۵۴۱,۰۵۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۷,۰۰۴,۹۹۸ | ۳۴.۷۴ % | ۱۱,۶۹۱,۰۸۷ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۵۰۸ | ۴.۶۱ % | ۵۴۰,۸۰۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۶,۸۱۲,۸۴۷ | ۳۴.۳۲ % | ۱۱,۵۱۶,۷۴۶ | ۵۸.۰۱ % | ۴,۸۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۱۲۴ | ۴.۹۳ % | ۵۴۰,۵۵۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۶,۶۱۷,۰۰۰ | ۳۴.۱۳ % | ۱۱,۱۰۵,۷۸۵ | ۵۷.۲۸ % | ۴,۹۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۳۸۸ | ۵.۱۵ % | ۶۶۱,۸۸۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۶,۴۸۳,۰۲۴ | ۳۳.۳۱ % | ۱۱,۱۲۹,۷۰۳ | ۵۷.۱۹ % | ۲۹,۱۳۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۱۱۸ | ۳.۰۴ % | ۱,۲۲۹,۵۶۷ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۶,۴۶۴,۲۰۰ | ۳۳.۱۲ % | ۱۱,۳۰۰,۶۵۸ | ۵۷.۸۹ % | ۴۶۸,۸۹۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۳۵۰ | ۳.۳۲ % | ۶۳۶,۸۳۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |