ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۱۳۹,۸۲۶	۳۶.۵۴ %	۹,۲۶۹,۱۸۴	۵۵.۱۷ %	۴۰۶,۵۱۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۱۴۵	۱.۸۸ %	۶۷۰,۱۲۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۵۶۶	۳۶.۳۲ %	۹,۱۸۲,۴۹۴	۵۵.۵۷ %	۳۹۰,۶۰۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۶۱۸	۱.۸۴ %	۶۴۴,۵۴۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۸۷۵,۸۰۶	۳۶.۱۲ %	۹,۰۴۳,۳۷۵	۵۵.۶ %	۳۷۷,۰۹۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۸۱۱	۱.۹۵ %	۶۵۱,۱۴۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۷۲۱,۷۷۷	۳۵.۸۴ %	۸,۸۵۳,۷۴۵	۵۵.۴۶ %	۳۷۸,۲۵۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۳۳	۱.۴۱ %	۷۸۵,۵۱۷	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵,۵۸۶,۳۱۱	۳۵.۳۸ %	۸,۸۸۷,۵۹۴	۵۶.۲۸ %	۳۷۷,۹۶۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۲۶	۱.۳۲ %	۷۲۹,۲۳۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۵,۶۱۰,۳۹۹	۳۵.۰۳ %	۹,۱۶۹,۰۱۸	۵۷.۲۵ %	۳۷۷,۹۳۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۱۵	۲.۱۶ %	۵۱۲,۵۷۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵,۶۱۰,۳۹۹	۳۵.۰۳ %	۹,۱۶۹,۰۱۸	۵۷.۲۵ %	۳۷۷,۹۳۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۱۵	۲.۱۶ %	۵۱۲,۲۷۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵,۶۱۰,۳۹۹	۳۵.۰۳ %	۹,۱۷۸,۹۰۰	۵۷.۳۱ %	۳۷۷,۹۳۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۱۵	۲.۱۶ %	۵۰۲,۶۴۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۵,۵۰۶,۸۰۸	۳۴ %	۹,۱۰۹,۵۲۳	۵۶.۲۳ %	۳۶۴,۴۵۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۱۷	۲.۶۳ %	۷۹۲,۴۴۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۵,۳۴۷,۸۴۷	۳۳.۴۱ %	۹,۰۳۲,۷۲۸	۵۶.۴۲ %	۳۵۶,۲۶۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۱۶۵	۱.۶۸ %	۱,۰۰۱,۸۵۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...110 »