ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳,۵۳۶,۱۴۷	۶۲.۵۶ %	۱,۸۸۹,۷۹۷	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۷۱	۳.۶۳ %	۲۱,۵۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳,۵۳۶,۱۴۷	۶۲.۵۸ %	۱,۸۸۹,۷۹۷	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۶	۳.۶ %	۲۱,۴۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳,۵۳۶,۱۴۷	۶۲.۵۸ %	۱,۸۸۹,۷۹۷	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۶	۳.۶ %	۲۱,۳۷۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۴۸۸,۹۵۳	۶۱.۷۷ %	۱,۸۸۱,۶۳۱	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۸۲۹	۴.۴۲ %	۲۷,۶۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۴۸۸,۹۵۳	۶۰.۹۸ %	۱,۸۸۱,۶۳۱	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۲۷۴	۵.۲۱ %	۵۲,۸۲۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳,۵۷۶,۵۲۸	۶۰.۹۴ %	۱,۹۴۹,۲۹۸	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۱	۳.۴۴ %	۱۴۱,۰۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۳,۶۳۱,۹۸۳	۶۰.۹۹ %	۱,۹۷۳,۸۸۵	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۰	۳.۵۳ %	۱۳۹,۱۵۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳,۶۳۱,۹۸۳	۶۰.۹۹ %	۱,۹۷۳,۸۸۵	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۰	۳.۵۳ %	۱۳۹,۰۲۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳,۶۳۱,۹۸۳	۶۰.۹۹ %	۱,۹۷۴,۵۷۰	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۰	۳.۵۳ %	۱۳۸,۳۰۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳,۵۸۸,۹۰۳	۶۰.۶۶ %	۲,۰۵۰,۳۵۸	۳۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۳۵	۳.۹۹ %	۴۱,۸۱۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...110 »