ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳,۹۷۷,۱۸۱	۵۸.۰۳ %	۲,۵۱۷,۱۹۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۷۵۳	۴.۵۶ %	۴۶,۶۳۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴,۰۱۲,۹۹۵	۵۷.۴۳ %	۲,۵۰۰,۷۷۰	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۵۷۸	۶.۴۸ %	۲۱,۱۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴,۰۰۷,۸۴۶	۵۸.۹۶ %	۲,۵۴۹,۰۰۵	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۱۵	۳.۳ %	۱۵,۶۹۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳,۹۶۱,۷۳۴	۶۰.۱۵ %	۲,۴۹۵,۴۶۴	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۰۱	۱.۷۲ %	۱۵,۵۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۸ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۰۳	۲.۸۶ %	۱۵,۵۹۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۸ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۰۳	۲.۸۶ %	۱۵,۵۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۹ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۲۴	۲.۸۵ %	۱۵,۵۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۹۹,۱۹۴	۵۷.۴۴ %	۲,۳۱۲,۱۶۱	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۱۹۰	۶.۴۲ %	۱۵,۵۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۶۳۷,۱۷۰	۵۷.۰۷ %	۲,۳۰۶,۹۹۷	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۱۹۰	۶.۴۸ %	۱۵,۵۳۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۵۹۹,۹۱۰	۵۹.۱۶ %	۲,۰۶۱,۴۱۱	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۲۹	۶.۸۹ %	۴,۴۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...110 »