صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۴۸۴,۳۷۹ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۰۰۲ | ۹.۲۶ % | ۲۱۸,۵۲۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۸ % | ۴,۴۸۴,۴۳۵ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۳۱۵ | ۸.۹۳ % | ۲۴۶,۱۸۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۸ % | ۴,۴۸۴,۴۳۵ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۳۱۵ | ۸.۹۳ % | ۲۴۶,۱۶۴ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۴۸۴,۴۳۵ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۹۵۵ | ۸.۹۲ % | ۲۴۶,۱۴۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۴۸۴,۴۳۵ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۹۵۵ | ۸.۹۲ % | ۲۴۶,۱۱۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۷ % | ۴,۵۱۳,۳۰۳ | ۵۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۹۵۵ | ۸.۹۱ % | ۲۲۲,۷۶۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۲۴ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۷۸۰ | ۸.۸۷ % | ۲۱۹,۰۲۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۲,۴۷۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۲,۴۶۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۲,۴۶۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |