ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۳,۶۳۹,۳۲۵	۳۸.۷۲ %	۴,۹۵۵,۸۶۰	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۱۵	۱.۶۴ %	۶۵۰,۶۱۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۳,۶۳۹,۳۲۵	۳۸.۷۲ %	۴,۹۵۵,۸۶۰	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۱۵	۱.۶۴ %	۶۵۰,۵۹۱	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳,۶۳۹,۳۲۵	۳۸.۷۲ %	۴,۹۵۵,۸۶۰	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۱۵	۱.۶۴ %	۶۵۰,۵۶۸	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۳,۶۹۲,۱۴۳	۳۸.۳۱ %	۵,۱۰۷,۶۵۹	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۵۹	۰.۶۹ %	۷۷۰,۴۳۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳,۹۶۶,۳۸۹	۳۹.۸۴ %	۵,۴۰۴,۷۸۷	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۱	۰.۳۳ %	۵۵۱,۶۱۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۴,۱۴۱,۵۷۵	۴۰.۴۷ %	۵,۶۷۶,۲۱۶	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۱۰	۰.۷۷ %	۳۳۶,۴۳۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۴,۱۴۱,۲۵۶	۴۱.۳۲ %	۵,۶۰۵,۷۴۴	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۴۹,۸۷۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۴,۱۴۱,۲۵۶	۴۱.۳۲ %	۵,۶۰۵,۷۴۴	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۴۹,۸۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۴,۱۴۱,۲۵۶	۴۱.۳۲ %	۵,۶۰۵,۷۴۴	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۴۹,۸۵۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۴,۱۴۱,۲۵۶	۴۱.۳۲ %	۵,۶۰۵,۷۴۴	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۴۹,۸۳۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...112 »