ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۳,۵۳۷,۸۳۴	۳۳.۷۶ %	۶,۳۳۹,۶۹۹	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۳۵	۳.۹۱ %	۱۹۱,۶۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۳,۵۳۷,۸۳۴	۳۳.۷۶ %	۶,۳۳۹,۶۹۹	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۳۵	۳.۹۱ %	۱۹۱,۶۳۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۳,۵۳۷,۸۳۴	۳۳.۷۶ %	۶,۳۳۹,۶۹۹	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۳۵	۳.۹۱ %	۱۹۱,۶۱۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳,۵۳۷,۸۳۴	۳۳.۷۶ %	۶,۳۳۹,۶۹۹	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۳۵	۳.۹۱ %	۱۹۱,۶۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۳,۴۶۰,۲۱۰	۳۴.۱۴ %	۶,۲۴۵,۸۷۱	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۷۶۲	۲.۲۹ %	۱۹۷,۷۸۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۳,۶۹۳,۵۸۰	۳۵.۰۹ %	۶,۴۰۰,۵۵۰	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۲۳	۳.۶۲ %	۵۱,۶۸۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۳,۶۸۳,۱۹۹	۳۳.۸۸ %	۶,۵۱۱,۰۲۴	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۸۴۰	۵.۷۷ %	۵۱,۶۸۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۳,۵۶۰,۰۲۰	۳۴.۰۸ %	۶,۲۵۶,۳۷۱	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶,۶۶۱	۵.۵۲ %	۵۱,۶۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۳,۵۰۰,۹۴۶	۳۴.۱۶ %	۶,۱۰۸,۵۹۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۷۴۲	۵.۷۳ %	۵۱,۷۰۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۳,۵۰۰,۹۴۶	۳۴.۱۶ %	۶,۱۰۸,۵۹۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۷۴۲	۵.۷۳ %	۵۱,۷۰۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...112 »