ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳,۵۰۰,۹۴۶	۳۴.۱۶ %	۶,۱۰۸,۵۹۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۷۴۲	۵.۷۳ %	۵۱,۷۱۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۳,۳۳۵,۵۴۸	۳۴.۱۷ %	۵,۷۶۵,۲۳۹	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۹۵	۶.۲۳ %	۵۱,۷۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۳,۲۴۸,۴۷۱	۳۵.۰۳ %	۵,۶۷۷,۸۷۹	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۷۰	۳.۱۷ %	۵۱,۷۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۳۳۱,۸۰۷	۳۶.۹۹ %	۵,۳۳۰,۰۰۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۹۱۷	۳.۲۲ %	۵۴,۶۴۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۳,۳۰۴,۹۴۱	۳۶.۲۲ %	۵,۲۴۶,۲۵۱	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۵۹۵	۴.۲۳ %	۱۸۸,۶۱۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۳,۱۴۴,۶۴۳	۳۶.۸۸ %	۵,۱۹۴,۹۷۶	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۱۳	۱.۶ %	۵۱,۷۵۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۳,۱۴۴,۶۴۳	۳۶.۸۸ %	۵,۱۹۴,۹۷۶	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۱۳	۱.۶ %	۵۱,۷۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳,۱۴۴,۶۴۳	۳۶.۸۸ %	۵,۱۹۴,۹۷۶	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۱۳	۱.۶ %	۵۱,۷۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۳,۲۲۸,۱۴۹	۳۷.۵۳ %	۵,۱۱۸,۸۸۷	۵۹.۵۱ %	۴۲,۲۳۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۰۱	۱.۸۷ %	۵۱,۷۸۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۳,۲۸۲,۴۲۴	۳۷.۵۲ %	۵,۲۴۷,۸۶۴	۵۹.۹۹ %	۴۳,۲۱۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۸۷	۱.۴۱ %	۵۱,۸۰۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...112 »