ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۳,۱۱۰,۰۰۰	۴۰.۳ %	۳,۸۳۱,۹۴۸	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۹۰۴	۹.۵۲ %	۴۰,۱۱۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳,۱۱۰,۰۰۰	۴۰.۳۱ %	۳,۸۲۹,۸۷۱	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۹۰۴	۹.۵۳ %	۴۰,۰۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳,۱۹۷,۰۰۷	۴۰.۳۴ %	۳,۷۶۳,۲۵۴	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۰۱	۱۱.۶۷ %	۳۹,۹۵۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳,۱۸۱,۷۷۴	۴۰.۷۴ %	۳,۶۶۴,۳۰۸	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۵۵۴	۱۱.۸۳ %	۳۹,۸۷۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳,۰۴۴,۱۳۸	۴۰.۶۹ %	۳,۴۷۱,۳۸۵	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۵۵۵	۱۲.۳۵ %	۴۱,۷۱۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۰۱۸,۱۶۷	۴۰.۱۳ %	۳,۴۶۸,۹۹۷	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۴۴۱	۱۳.۲۱ %	۴۰,۰۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۹۷۴,۱۲۷	۳۹.۷۱ %	۳,۴۱۵,۷۱۰	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۰۰۱	۱۲.۹ %	۱۳۴,۲۶۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲,۹۷۴,۱۲۷	۳۹.۷۱ %	۳,۴۱۵,۷۱۰	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۵۶۶	۱۲.۸۹ %	۱۳۴,۱۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۹۷۴,۱۲۷	۳۹.۶۹ %	۳,۴۱۹,۳۵۰	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۵۶۶	۱۲.۸۹ %	۱۳۴,۱۰۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲,۸۴۴,۳۸۹	۳۸.۹۹ %	۳,۳۶۵,۴۹۶	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳,۳۲۹	۱۱.۹۷ %	۲۱۱,۹۷۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...101 »