ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲,۶۶۹,۴۸۹	۳۸.۴۷ %	۳,۰۳۲,۲۱۶	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴,۳۴۱	۱۳.۹ %	۲۷۳,۹۰۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲,۷۲۷,۶۳۸	۳۹.۰۸ %	۳,۲۴۲,۴۸۳	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۴۳۹	۱۱.۸۵ %	۱۸۲,۶۸۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲,۶۶۴,۰۸۷	۳۸.۹۵ %	۳,۲۰۰,۸۴۶	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۰۰۰	۹.۸۲ %	۳۰۳,۶۱۸	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲,۸۲۲,۳۷۶	۴۲.۰۳ %	۳,۱۶۲,۸۲۸	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۸,۹۳۵	۹.۹۶ %	۶۰,۳۹۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲,۷۹۸,۱۳۲	۴۲.۰۹ %	۳,۱۴۶,۷۰۸	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۳۸۲	۹.۶۳ %	۶۲,۱۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲,۷۹۸,۱۳۲	۴۲.۰۹ %	۳,۱۴۶,۷۰۸	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۳۸۲	۹.۶۳ %	۶۲,۰۶۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۷۹۲,۷۴۲	۴۲.۰۵ %	۳,۱۴۶,۷۰۸	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۳۸۲	۹.۶۴ %	۶۱,۹۸۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲,۷۹۶,۸۶۷	۴۲.۰۹ %	۳,۱۲۱,۲۱۴	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۲۴۷	۹.۸ %	۷۵,۵۶۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۸۵۷,۹۵۶	۴۲.۵۳ %	۳,۱۴۴,۷۵۹	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۹۱۹	۹.۳ %	۹۲,۲۶۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲,۷۸۳,۲۸۲	۴۲.۴۶ %	۳,۰۷۴,۱۴۴	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۴۸۹	۹.۱۹ %	۹۴,۵۰۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...101 »