ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲,۵۷۴,۸۱۲	۴۳.۴۲ %	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۰۶	۵.۹۲ %	۵۳,۹۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲,۵۶۹,۱۹۹	۴۳.۲۱ %	۲,۹۳۷,۰۰۷	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۱۸۹	۶.۴۹ %	۵۳,۸۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲,۵۵۹,۹۵۶	۴۳.۲۲ %	۲,۹۱۴,۶۲۹	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۸۲۳	۶.۶۲ %	۵۶,۵۳۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲,۵۴۲,۳۲۹	۴۳.۴۴ %	۲,۸۶۲,۱۶۹	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۱۲	۳.۷۲ %	۲۳۰,۸۹۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۵۸۹,۹۶۵	۴۳.۵۳ %	۳,۰۲۳,۶۴۷	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۶۰	۴.۶۶ %	۵۸,۷۰۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲,۶۴۴,۹۹۳	۴۳.۹ %	۳,۰۷۴,۸۸۷	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۵۱	۳.۸۸ %	۷۱,۴۱۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۶۴۴,۹۹۳	۴۳.۹ %	۳,۰۷۴,۸۸۷	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۵۱	۳.۸۸ %	۷۱,۳۲۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۶۴۵,۰۷۳	۴۳.۸۷ %	۳,۰۷۸,۵۵۹	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۱۱	۳.۸۸ %	۷۱,۲۶۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۵۷۵,۳۴۷	۴۳.۴۳ %	۲,۹۶۹,۲۹۴	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۸۳۵	۳.۷۲ %	۱۶۴,۹۴۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۶۴۱,۰۷۵	۴۴.۵۵ %	۳,۰۱۵,۷۴۴	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۱۰۰	۳.۵۸ %	۵۸,۸۶۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...101 »