ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲,۶۴۲,۲۸۵	۴۱.۳۴ %	۲,۵۲۳,۳۱۶	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۱۹	۱۱.۶۶ %	۴۸۰,۶۱۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲,۶۴۲,۲۸۵	۴۱.۳۵ %	۲,۵۲۳,۳۱۶	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۱۹	۱۱.۶۶ %	۴۸۰,۰۸۴	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲,۶۴۰,۷۸۹	۴۱.۳۴ %	۲,۵۲۳,۳۱۶	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۷۰۴	۱۱.۶۶ %	۴۷۹,۷۶۴	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲,۷۱۵,۰۲۳	۴۲.۱۵ %	۲,۶۰۱,۰۳۲	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۳۵	۱۲.۱۶ %	۳۴۲,۷۵۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲,۷۷۶,۷۸۶	۴۲.۶۲ %	۲,۵۷۶,۵۵۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲,۵۳۹	۱۴.۳۱ %	۲۲۸,۹۰۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۷۳۱,۳۴۴	۴۲.۲۲ %	۲,۵۲۹,۵۳۹	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹,۴۳۶	۱۵.۱۴ %	۲۲۹,۴۳۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۵۹۳,۷۷۴	۴۰.۷ %	۲,۵۳۳,۰۰۳	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۱	۱۶ %	۲۲۶,۷۷۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲,۵۹۳,۷۷۴	۴۰.۷ %	۲,۵۳۳,۰۰۳	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۸۱	۱۶ %	۲۲۶,۱۲۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲,۵۹۳,۷۷۴	۴۰.۷۱ %	۲,۵۳۳,۰۰۳	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۰۰۱	۱۵.۹۹ %	۲۲۵,۴۷۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۵۹۳,۱۶۸	۴۰.۷۱ %	۲,۵۳۳,۰۰۳	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۰۵۸	۱۵.۹۸ %	۲۲۵,۷۵۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...101 »