ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۵۹۰,۸۷۳	۴۳.۹ %	۳,۰۳۹,۳۶۲	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۸۰	۳.۵۹ %	۵۸,۹۱۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۵۲۶,۶۰۲	۴۲.۷ %	۲,۹۸۵,۹۱۸	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۰۵	۵.۷۱ %	۶۷,۰۹۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۴۳۹,۵۴۵	۴۳.۲۹ %	۲,۸۹۹,۲۴۱	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۹۴	۴.۰۷ %	۶۶,۹۷۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۴۳۹,۵۴۵	۴۳.۲۹ %	۲,۸۹۹,۲۴۱	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۹۴	۴.۰۷ %	۶۶,۸۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۴۳۹,۵۴۵	۴۳.۳۱ %	۲,۸۹۷,۹۲۸	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۹۴	۴.۰۷ %	۶۶,۷۳۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۴۸۸,۱۴۴	۴۳.۱۱ %	۲,۸۸۷,۳۲۸	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۸۱	۵.۶۶ %	۶۹,۸۰۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۵۰۱,۱۹۸	۴۲.۹۱ %	۲,۹۲۱,۱۵۵	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۶۱۰	۵.۷۷ %	۶۹,۸۸۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۵۲۱,۳۸۸	۴۲.۹۴ %	۲,۸۷۹,۵۸۷	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۸۲۶	۶.۴ %	۹۵,۶۸۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۵۶۹,۷۵۲	۴۲.۲۸ %	۲,۹۱۲,۵۳۷	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۸۷۷	۸.۲۱ %	۹۷,۳۹۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲,۵۸۲,۶۹۱	۴۱.۸۳ %	۲,۹۵۵,۹۹۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸,۳۱۸	۸.۷۲ %	۹۷,۳۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...101 »