ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲,۸۰۳,۹۴۸	۴۲.۶۴ %	۳,۱۱۵,۴۳۸	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۸۳۶	۹.۳ %	۴۵,۱۱۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲,۷۵۵,۵۸۵	۴۲.۶۷ %	۳,۰۵۴,۹۳۹	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳,۶۵۸	۹.۰۴ %	۶۴,۲۳۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲,۷۵۵,۵۸۵	۴۲.۶۷ %	۳,۰۵۴,۹۳۹	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳,۶۵۸	۹.۰۴ %	۶۴,۱۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲,۷۶۴,۷۹۰	۴۲.۷۸ %	۳,۰۵۴,۹۳۹	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۷۹۶	۸.۹۶ %	۶۴,۰۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲,۷۳۳,۵۸۶	۴۲.۶۸ %	۲,۹۹۰,۳۷۷	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۸۱۸	۶.۳۷ %	۲۷۲,۹۱۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲,۶۴۷,۳۰۲	۴۳.۱۱ %	۲,۹۸۶,۸۴۱	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۸۴۳	۴.۸۲ %	۲۱۰,۴۶۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲,۶۸۳,۲۳۲	۴۴.۰۳ %	۲,۹۷۸,۰۸۶	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۵۲	۵.۵۲ %	۹۶,۱۷۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲,۶۳۱,۸۸۱	۴۳.۷۳ %	۲,۹۱۷,۷۸۲	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۷۱۶	۵.۶۸ %	۱۲۶,۵۳۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲,۵۷۴,۸۱۲	۴۳.۴۳ %	۲,۹۴۸,۵۶۹	۴۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۵۹	۵.۹۸ %	۵۰,۹۲۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲,۵۷۴,۸۱۲	۴۳.۴۳ %	۲,۹۴۸,۵۶۹	۴۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۰۶	۵.۹۲ %	۵۴,۰۸۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...101 »