صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۳,۶۹۱,۱۰۱ | ۵۹.۹۱ % | ۲,۱۴۳,۵۴۳ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۷۸۱ | ۵.۰۳ % | ۱۶,۴۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۳,۶۹۱,۱۰۱ | ۵۹.۹۱ % | ۲,۱۴۳,۵۴۳ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۷۸۱ | ۵.۰۳ % | ۱۶,۳۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۳,۶۹۱,۱۰۱ | ۵۹.۹۲ % | ۲,۱۴۳,۵۴۳ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۷۸۱ | ۵.۰۳ % | ۱۶,۱۲۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۳,۷۳۰,۸۵۸ | ۵۹.۶۸ % | ۲,۱۶۳,۴۵۰ | ۳۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۸۵۷ | ۵.۴۵ % | ۱۵,۷۶۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۳,۷۲۵,۵۶۸ | ۵۹.۵۷ % | ۲,۱۶۳,۱۲۴ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۵۷ | ۵.۵۸ % | ۱۵,۶۶۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۳,۷۷۸,۶۱۰ | ۵۹.۵۹ % | ۲,۱۹۲,۱۴۰ | ۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۷۹۲ | ۴.۲۷ % | ۹۹,۴۲۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۳,۸۳۵,۴۷۸ | ۵۹.۲۸ % | ۲,۲۰۷,۱۱۸ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۷۱ | ۲.۷ % | ۲۵۳,۰۳۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۳,۸۳۵,۴۷۸ | ۵۹.۲۸ % | ۲,۲۰۷,۱۱۸ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۷۱ | ۲.۷ % | ۲۵۲,۹۳۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۳,۸۳۵,۴۷۸ | ۵۹.۲۸ % | ۲,۲۰۷,۱۱۸ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۷۱ | ۲.۷ % | ۲۵۲,۸۴۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳,۸۳۵,۴۷۸ | ۵۹.۲۸ % | ۲,۲۰۷,۱۱۸ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۷۱ | ۲.۷ % | ۲۵۲,۷۴۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |