ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳,۹۶۱,۷۳۴	۶۰.۱۵ %	۲,۴۹۵,۴۶۴	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۰۱	۱.۷۲ %	۱۵,۵۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۸ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۰۳	۲.۸۶ %	۱۵,۵۹۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۸ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۰۳	۲.۸۶ %	۱۵,۵۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۹ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۲۴	۲.۸۵ %	۱۵,۵۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۹۹,۱۹۴	۵۷.۴۴ %	۲,۳۱۲,۱۶۱	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۱۹۰	۶.۴۲ %	۱۵,۵۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۶۳۷,۱۷۰	۵۷.۰۷ %	۲,۳۰۶,۹۹۷	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۱۹۰	۶.۴۸ %	۱۵,۵۳۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۵۹۹,۹۱۰	۵۹.۱۶ %	۲,۰۶۱,۴۱۱	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۲۹	۶.۸۹ %	۴,۴۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳,۵۸۳,۱۱۶	۵۸.۶۱ %	۲,۰۶۳,۳۱۱	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۷۶۲	۷.۵۷ %	۴,۴۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۴۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۵۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...101 »