ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۳,۸۶۲,۶۲۸	۵۸.۴۷ %	۲,۲۶۰,۴۳۷	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۱۰۱	۳.۲۱ %	۲۷۰,۹۸۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۳,۹۱۸,۶۵۳	۵۸.۸۷ %	۲,۳۹۹,۷۲۴	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۱۲	۳.۱۴ %	۱۲۸,۹۶۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۳,۹۵۳,۷۵۶	۵۸.۵۴ %	۲,۴۹۹,۲۳۸	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۷۶	۴.۲۳ %	۱۵,۵۹۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳,۹۹۵,۶۹۱	۵۸.۳۹ %	۲,۵۵۵,۰۱۴	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۱۸	۴.۰۵ %	۱۵,۶۰۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳,۹۸۸,۴۵۳	۵۸.۲۴ %	۲,۵۱۶,۵۲۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۳۲	۴.۷۹ %	۱۵,۶۷۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۳,۹۸۸,۴۵۳	۵۸.۲۴ %	۲,۵۱۶,۵۲۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۳۲	۴.۷۹ %	۱۵,۶۸۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳,۹۸۸,۴۵۳	۵۸.۲۴ %	۲,۵۱۶,۵۲۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۳۲	۴.۷۹ %	۱۵,۶۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳,۹۷۷,۱۸۱	۵۸.۰۳ %	۲,۵۱۷,۱۹۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۷۵۳	۴.۵۶ %	۴۶,۶۳۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴,۰۱۲,۹۹۵	۵۷.۴۳ %	۲,۵۰۰,۷۷۰	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۵۷۸	۶.۴۸ %	۲۱,۱۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴,۰۰۷,۸۴۶	۵۸.۹۶ %	۲,۵۴۹,۰۰۵	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۱۵	۳.۳ %	۱۵,۶۹۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...101 »