صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۲,۴۶۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۲,۴۶۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۲,۴۵۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۲,۴۴۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۲,۰۷۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۱,۹۹۵ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۲,۰۵۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۵۵ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۰۹ | ۹.۰۳ % | ۲۳۵,۵۷۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۵۵ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۰۸ | ۹.۰۳ % | ۲۳۵,۵۵۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۵۵ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۰۸ | ۹.۰۳ % | ۲۳۵,۵۲۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |