ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۳ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۹۰۵	۸.۴۵ %	۱۶۸,۴۳۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۳ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۷,۳۲۳	۷.۸۴ %	۲۱۸,۹۸۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۶ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۲۳۳	۷.۷۵ %	۲۱۸,۹۳۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۶ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۲۳۳	۷.۷۵ %	۲۱۸,۸۹۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۶ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۲۳۳	۷.۷۵ %	۲۱۸,۸۵۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۸ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۲۳۳	۷.۷۵ %	۲۱۵,۹۵۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۸ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۲۳۳	۷.۷۵ %	۲۱۵,۹۱۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۴.۶۳ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۹۰۵	۹.۴۳ %	۲۱۵,۸۱۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۴.۶۳ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۹۰۵	۹.۴۳ %	۲۱۵,۷۸۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۴.۶۴ %	۴,۴۸۴,۳۲۱	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۹۰۵	۹.۴۳ %	۲۱۵,۷۴۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...102 »