ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۶۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۸۶ %	۱۶۲,۴۹۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۸۹	۵.۲۹ %	۱۸۴,۳۷۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۶۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۸۶ %	۱۶۲,۴۹۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۸۹	۵.۲۹ %	۱۸۴,۳۸۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۶۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۸۶ %	۱۶۲,۴۹۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۸۹	۵.۲۹ %	۱۸۴,۳۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۶۷ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۹۴ %	۱۸۵,۴۳۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۱۳۶	۵.۲۱ %	۱۵۵,۴۵۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۶۷ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۹۵ %	۲۳۰,۰۷۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۱۳۶	۵.۲۱ %	۱۰۹,۸۳۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۷ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۹۸ %	۲۰۳,۱۰۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۳۷	۵.۸۳ %	۸۱,۴۴۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۷ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۹۹ %	۱۷۷,۸۹۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۳۷	۵.۸۳ %	۱۰۵,۶۱۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۷۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۵ %	۱۲۸,۳۹۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۳۷	۵.۸۳ %	۱۵۳,۲۸۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۷۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۵ %	۱۲۸,۳۹۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۳۴	۵.۸۳ %	۱۵۳,۲۸۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۷۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۵ %	۱۲۸,۳۹۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۳۴	۵.۸۳ %	۱۵۳,۲۸۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...102 »