ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۸۴ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۵.۲ %	۷۷,۰۷۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۲۴۷	۶.۷۳ %	۱۰۴,۳۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۸۵ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۵.۲۲ %	۷۴,۴۳۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۲۴۷	۶.۷۳ %	۱۰۴,۳۳۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۸۵ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۵.۲۲ %	۷۴,۴۳۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۲۴۷	۶.۷۳ %	۱۰۴,۳۱۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۸۵ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۵.۲۲ %	۷۴,۴۳۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۲۴۷	۶.۷۳ %	۱۰۴,۳۰۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۸۵ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۵.۲۱ %	۶۴,۶۴۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۵۴۷	۶.۷۶ %	۱۱۲,۶۰۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۸۵ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۵.۲۲ %	۶۸,۲۰۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۵۴۸	۶.۷۶ %	۱۰۷,۷۷۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۸۵ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۵.۲۱ %	۶۹,۲۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۵۱۳	۶.۷۶ %	۱۰۷,۷۶۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۰۵ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۳.۹۹ %	۶۳,۸۴۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۲۲۳	۸.۲۹ %	۱۵۷,۴۵۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۲ %	۶۴,۶۵۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۱۷۳	۷.۸۸ %	۱۵۷,۴۱۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۲,۹۱۰,۰۵۳	۳۵.۲۱ %	۴,۴۸۲,۰۴۴	۵۴.۲۳ %	۶۴,۶۵۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۱۷۳	۷.۸۸ %	۱۵۷,۳۸۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...102 »