صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۷۰۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۶۶۸ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۴۸۴,۳۲۳ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۶۳۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۴۸۴,۳۲۳ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۵۹۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۴۸۴,۳۲۳ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۵۵۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۴۸۴,۳۲۳ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۵۱۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۶ % | ۴,۴۸۴,۳۲۳ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۶۹۱ | ۹.۳۳ % | ۲۱۸,۶۰۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۶ % | ۴,۴۸۴,۳۲۳ | ۵۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۳۲ | ۹.۳۳ % | ۲۱۸,۶۴۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۶ % | ۴,۴۸۴,۳۱۰ | ۵۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۳۲ | ۹.۳۳ % | ۲۱۸,۶۱۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۶ % | ۴,۴۸۴,۳۷۹ | ۵۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۳۱ | ۹.۳۳ % | ۲۱۸,۵۹۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |