ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۳,۶۶۲,۳۵۴	۳۴.۶ %	۶,۵۷۴,۰۴۵	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۴۲۴	۲.۴۹ %	۸۵,۶۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۳,۵۸۱,۹۴۲	۳۴.۵۵ %	۶,۳۲۰,۶۴۰	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۲۳۸	۳.۶۷ %	۸۵,۶۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۳,۵۳۷,۸۳۴	۳۳.۷۶ %	۶,۳۳۹,۶۹۹	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۳۵	۳.۹۱ %	۱۹۱,۶۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۳,۵۳۷,۸۳۴	۳۳.۷۶ %	۶,۳۳۹,۶۹۹	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۳۵	۳.۹۱ %	۱۹۱,۶۳۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۳,۵۳۷,۸۳۴	۳۳.۷۶ %	۶,۳۳۹,۶۹۹	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۳۵	۳.۹۱ %	۱۹۱,۶۱۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳,۵۳۷,۸۳۴	۳۳.۷۶ %	۶,۳۳۹,۶۹۹	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۳۵	۳.۹۱ %	۱۹۱,۶۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۳,۴۶۰,۲۱۰	۳۴.۱۴ %	۶,۲۴۵,۸۷۱	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۷۶۲	۲.۲۹ %	۱۹۷,۷۸۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۳,۶۹۳,۵۸۰	۳۵.۰۹ %	۶,۴۰۰,۵۵۰	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۲۳	۳.۶۲ %	۵۱,۶۸۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۳,۶۸۳,۱۹۹	۳۳.۸۸ %	۶,۵۱۱,۰۲۴	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۸۴۰	۵.۷۷ %	۵۱,۶۸۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۳,۵۶۰,۰۲۰	۳۴.۰۸ %	۶,۲۵۶,۳۷۱	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶,۶۶۱	۵.۵۲ %	۵۱,۶۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...102 »