صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲,۸۸۳,۶۴۴ | ۳۴.۳۲ % | ۵,۰۷۶,۷۱۸ | ۶۰.۴۱ % | ۱۳۶,۳۳۲ | ۱.۶۲ % | ۵۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۶ | ۱.۹۸ % | ۱۳۹,۴۰۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲,۹۲۱,۵۱۵ | ۳۴.۱۴ % | ۵,۱۹۸,۶۵۳ | ۶۰.۷۶ % | ۱۳۵,۸۳۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۰۸ | ۲.۷۱ % | ۶۹,۰۴۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲,۸۹۰,۰۸۸ | ۳۳.۸۶ % | ۵,۱۸۴,۹۲۶ | ۶۰.۷۴ % | ۱۳۷,۹۸۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۶۸ | ۲.۹۷ % | ۶۹,۰۳۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲,۸۹۰,۰۸۸ | ۳۳.۸۶ % | ۵,۱۸۴,۹۲۶ | ۶۰.۷۴ % | ۱۳۷,۹۸۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۶۸ | ۲.۹۷ % | ۶۹,۰۳۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲,۷۳۳,۶۲۷ | ۳۲.۸۹ % | ۵,۰۹۸,۳۲۹ | ۶۱.۳۴ % | ۱۳۶,۹۵۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۲۹۵ | ۳.۰۴ % | ۹۰,۱۸۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲,۷۵۷,۲۰۳ | ۳۳.۲۷ % | ۵,۰۵۷,۸۲۴ | ۶۱.۰۴ % | ۱۳۸,۹۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۱۲۴,۵۷۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۲,۷۵۷,۲۰۳ | ۳۳.۲۷ % | ۵,۰۵۷,۸۲۴ | ۶۱.۰۴ % | ۱۳۸,۹۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۴۴ | ۲.۵۱ % | ۱۲۴,۴۷۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲,۷۵۷,۲۰۳ | ۳۳.۳۱ % | ۵,۰۴۸,۹۵۴ | ۶۱.۰۱ % | ۱۳۸,۹۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۴۴ | ۲.۵۱ % | ۱۲۳,۳۰۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲,۷۳۹,۱۹۹ | ۳۲.۳۷ % | ۵,۰۲۲,۲۹۹ | ۵۹.۳۵ % | ۱۳۷,۲۱۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۹۳۹ | ۳.۷ % | ۲۵۰,۱۳۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲,۷۳۸,۸۸۲ | ۳۲.۶۷ % | ۵,۰۳۷,۵۰۳ | ۶۰.۰۹ % | ۱۳۷,۵۵۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۲۶ | ۳.۱۸ % | ۲۰۲,۹۶۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |