صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳,۰۵۵,۵۱۲ | ۳۳.۶۹ % | ۵,۱۶۶,۵۵۶ | ۵۶.۹۶ % | ۱۲۱,۱۳۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۰۵۳ | ۴.۲۳ % | ۳۴۲,۴۸۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۳,۰۰۶,۸۰۰ | ۳۳.۳۴ % | ۵,۱۷۵,۶۴۶ | ۵۷.۳۹ % | ۱۲۲,۸۵۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۵۳۸ | ۴.۶۵ % | ۲۹۳,۹۳۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳,۰۵۹,۵۵۴ | ۳۳.۶۹ % | ۵,۱۳۹,۳۳۷ | ۵۶.۵۹ % | ۱۲۱,۲۱۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۰۶۷ | ۵.۶۳ % | ۲۵۰,۲۵۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۳,۱۰۷,۶۸۷ | ۳۵.۶۱ % | ۵,۱۶۷,۰۳۲ | ۵۹.۲ % | ۹۱,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۶۷ | ۱.۲۸ % | ۲۵۰,۱۱۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۳,۱۰۷,۶۸۷ | ۳۵.۶۱ % | ۵,۱۶۷,۰۳۲ | ۵۹.۲ % | ۹۱,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۶۷ | ۱.۲۸ % | ۲۴۹,۹۸۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۳,۱۰۷,۶۸۷ | ۳۵.۶۱ % | ۵,۱۶۷,۰۳۲ | ۵۹.۲ % | ۹۱,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۶۷ | ۱.۲۸ % | ۲۴۹,۸۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳,۱۳۱,۷۲۷ | ۳۶.۲۱ % | ۵,۰۱۷,۷۶۷ | ۵۸.۰۲ % | ۹۲,۸۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۹۰ | ۱.۳۴ % | ۲۸۹,۶۶۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳,۱۱۷,۲۵۲ | ۳۵.۹۲ % | ۴,۹۴۲,۳۵۳ | ۵۶.۹۵ % | ۲۳,۹۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۳۸۰ | ۳.۵۳ % | ۲۸۷,۹۵۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۳,۱۷۶,۱۶۸ | ۳۷.۴۸ % | ۴,۹۴۹,۰۹۹ | ۵۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۴۹ | ۱.۱۸ % | ۲۴۹,۴۳۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۳,۱۰۳,۲۰۱ | ۳۶.۷ % | ۵,۰۲۲,۳۹۹ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۷۷ | ۰.۴۴ % | ۲۹۲,۸۸۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |