صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱,۷۱۰,۱۳۵ | ۲۱.۹۳ % | ۵,۴۲۰,۷۱۹ | ۶۹.۵ % | ۱۱۷,۵۱۷ | ۱.۵۱ % | ۶,۶۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۲۵ | ۱.۶۶ % | ۴۱۴,۸۸۹ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱,۷۲۶,۷۶۴ | ۲۱.۹۲ % | ۵,۴۷۲,۹۰۸ | ۶۹.۴۶ % | ۱۱۶,۴۱۹ | ۱.۴۸ % | ۷,۰۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۸۲ | ۱.۵۲ % | ۴۳۶,۵۹۵ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱,۷۵۷,۹۹۹ | ۲۱.۹۸ % | ۵,۵۲۸,۴۰۴ | ۶۹.۱۳ % | ۱۱۴,۷۲۴ | ۱.۴۳ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۵۴ | ۲.۴۱ % | ۳۹۵,۳۶۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱,۷۷۳,۳۹۵ | ۲۱.۹۶ % | ۵,۵۸۸,۲۰۹ | ۶۹.۲۲ % | ۱۱۱,۸۸۱ | ۱.۳۹ % | ۹,۵۳۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۷۱ | ۲.۴۲ % | ۳۹۵,۲۳۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱,۶۳۷,۶۰۸ | ۲۰.۸ % | ۵,۴۶۶,۷۰۳ | ۶۹.۴۴ % | ۱۴۲,۱۳۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۱۰ | ۲.۸۶ % | ۴۰۱,۲۷۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۲۰.۸۵ % | ۵,۴۳۶,۳۰۶ | ۶۹.۳۸ % | ۱۴۷,۵۰۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۰۱ | ۱.۸۷ % | ۴۷۱,۴۳۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۲۰.۸۵ % | ۵,۴۳۶,۳۰۶ | ۶۹.۳۹ % | ۱۴۷,۵۰۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۰۱ | ۱.۸۷ % | ۴۷۱,۱۸۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۲۰.۸۶ % | ۵,۴۳۶,۳۰۶ | ۶۹.۳۸ % | ۱۴۷,۵۰۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۰۱ | ۱.۸۷ % | ۴۷۰,۹۴۰ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۲۰.۸۶ % | ۵,۴۳۶,۳۰۶ | ۶۹.۳۸ % | ۱۴۷,۵۰۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۰۱ | ۱.۸۷ % | ۴۷۰,۶۹۲ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱,۶۴۰,۸۵۷ | ۲۰.۹۳ % | ۵,۴۶۴,۲۹۸ | ۶۹.۷۱ % | ۱۴۷,۶۸۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۹۴ | ۱.۱ % | ۴۹۹,۸۶۰ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |