صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۶۴۹,۴۳۲ | ۲۱.۴۲ % | ۵,۲۸۹,۱۰۱ | ۶۸.۶۹ % | ۱۳۷,۱۲۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۱۸۰ | ۳.۶۵ % | ۳۴۳,۴۹۷ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۶۳۵,۵۵۱ | ۲۱.۷۱ % | ۵,۱۳۷,۸۳۵ | ۶۸.۲۱ % | ۱۳۲,۰۸۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۵۸ | ۳.۷۱ % | ۳۴۷,۸۷۴ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱,۶۳۵,۵۵۱ | ۲۱.۷۱ % | ۵,۱۳۷,۸۳۵ | ۶۸.۲۱ % | ۱۳۲,۰۸۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۵۸ | ۳.۷۱ % | ۳۴۷,۶۷۶ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۶۳۵,۵۵۱ | ۲۱.۷۱ % | ۵,۱۳۷,۸۳۵ | ۶۸.۲۲ % | ۱۳۲,۰۸۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۰۵۸ | ۳.۶۹ % | ۳۴۸,۵۷۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱,۶۴۹,۵۷۶ | ۲۱.۶۶ % | ۵,۱۷۳,۲۷۹ | ۶۷.۹۲ % | ۱۲۸,۲۴۲ | ۱.۶۸ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۶۲ | ۳.۸۲ % | ۳۷۲,۹۳۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۶۴۸,۰۵۶ | ۲۱.۵۴ % | ۵,۲۱۱,۳۷۰ | ۶۸.۱ % | ۱۲۴,۸۷۹ | ۱.۶۳ % | ۴,۳۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۷۱ | ۲.۹۴ % | ۴۳۸,۶۱۴ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱,۶۳۳,۸۱۰ | ۲۱.۴۲ % | ۵,۱۷۲,۹۳۸ | ۶۷.۸۱ % | ۱۲۶,۲۵۶ | ۱.۶۶ % | ۴,۴۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۰۹ | ۲.۳ % | ۵۱۵,۵۴۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱,۶۳۴,۶۲۰ | ۲۱.۴۱ % | ۵,۲۴۴,۳۶۷ | ۶۸.۷۱ % | ۱۲۲,۹۴۴ | ۱.۶۱ % | ۴,۵۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۱۴ | ۲.۰۵ % | ۴۷۰,۵۷۶ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱,۷۱۰,۱۳۵ | ۲۱.۹۲ % | ۵,۴۲۰,۷۱۹ | ۶۹.۵ % | ۱۱۷,۵۱۷ | ۱.۵۱ % | ۶,۶۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۲۶ | ۱.۶۶ % | ۴۱۵,۳۵۲ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱,۷۱۰,۱۳۵ | ۲۱.۹۳ % | ۵,۴۲۰,۷۱۹ | ۶۹.۴۹ % | ۱۱۷,۵۱۷ | ۱.۵۱ % | ۶,۶۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۲۵ | ۱.۶۶ % | ۴۱۵,۱۲۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |