ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲,۸۶۳,۴۷۸	۳۳.۶ %	۵,۱۷۹,۱۹۶	۶۰.۷۸ %	۱۲۱,۲۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶	۰.۲۵ %	۳۳۶,۰۶۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲,۸۶۳,۴۷۸	۳۳.۶ %	۵,۱۷۹,۱۹۶	۶۰.۷۸ %	۱۲۱,۲۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶	۰.۲۵ %	۳۳۵,۹۶۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲,۷۲۹,۹۴۰	۳۱.۲۶ %	۵,۰۵۵,۸۲۶	۵۷.۸۹ %	۱۲۱,۰۲۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۷۶	۰.۴۶ %	۷۸۶,۴۲۰	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۳,۰۴۲,۵۹۹	۳۳.۸۲ %	۵,۰۹۱,۸۳۴	۵۶.۶۱ %	۱۲۱,۰۴۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۳۳	۰.۴۹ %	۶۹۵,۷۰۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۳,۱۴۰,۳۴۵	۳۴.۲۱ %	۵,۲۳۲,۵۳۰	۵۷.۰۱ %	۱۲۱,۰۳۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۳۸	۱.۵۲ %	۵۴۵,۰۱۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۳,۱۴۵,۴۶۷	۳۴.۸۷ %	۵,۲۷۳,۸۳۹	۵۸.۴۷ %	۱۲۱,۳۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۲۶	۱.۰۱ %	۳۸۷,۴۷۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۳,۲۱۷,۳۲۸	۳۵.۲۷ %	۵,۴۲۷,۲۵۵	۵۹.۴۹ %	۱۲۰,۴۲۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۴	۱.۱۱ %	۲۵۶,۰۱۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۳,۲۱۷,۳۲۸	۳۵.۲۷ %	۵,۴۲۷,۲۵۵	۵۹.۴۹ %	۱۲۰,۴۲۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۴	۱.۱۱ %	۲۵۵,۹۰۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳,۲۱۷,۳۲۸	۳۵.۲۷ %	۵,۴۲۷,۲۵۵	۵۹.۴۹ %	۱۲۰,۴۲۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۴	۱.۱۱ %	۲۵۵,۷۸۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۳,۲۰۲,۷۰۶	۳۴.۶۶ %	۵,۳۸۳,۶۴۲	۵۸.۲۶ %	۱۱۸,۵۹۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۷۰۱	۳.۰۳ %	۲۵۵,۶۷۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...102 »