ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۳,۵۰۰,۹۴۶	۳۴.۱۶ %	۶,۱۰۸,۵۹۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۷۴۲	۵.۷۳ %	۵۱,۷۰۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۳,۵۰۰,۹۴۶	۳۴.۱۶ %	۶,۱۰۸,۵۹۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۷۴۲	۵.۷۳ %	۵۱,۷۰۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳,۵۰۰,۹۴۶	۳۴.۱۶ %	۶,۱۰۸,۵۹۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۷۴۲	۵.۷۳ %	۵۱,۷۱۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۳,۳۳۵,۵۴۸	۳۴.۱۷ %	۵,۷۶۵,۲۳۹	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۹۵	۶.۲۳ %	۵۱,۷۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۳,۲۴۸,۴۷۱	۳۵.۰۳ %	۵,۶۷۷,۸۷۹	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۷۰	۳.۱۷ %	۵۱,۷۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۳۳۱,۸۰۷	۳۶.۹۹ %	۵,۳۳۰,۰۰۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۹۱۷	۳.۲۲ %	۵۴,۶۴۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۳,۳۰۴,۹۴۱	۳۶.۲۲ %	۵,۲۴۶,۲۵۱	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۵۹۵	۴.۲۳ %	۱۸۸,۶۱۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۳,۱۴۴,۶۴۳	۳۶.۸۸ %	۵,۱۹۴,۹۷۶	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۱۳	۱.۶ %	۵۱,۷۵۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۳,۱۴۴,۶۴۳	۳۶.۸۸ %	۵,۱۹۴,۹۷۶	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۱۳	۱.۶ %	۵۱,۷۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳,۱۴۴,۶۴۳	۳۶.۸۸ %	۵,۱۹۴,۹۷۶	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۱۳	۱.۶ %	۵۱,۷۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...102 »