ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳,۴۷۸,۵۸۲	۴۳.۶۱ %	۴,۳۶۱,۱۵۵	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۹۴	۰.۶۸ %	۸۲,۳۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳,۴۷۸,۵۸۲	۴۳.۶۱ %	۴,۳۶۱,۱۵۵	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۹۴	۰.۶۸ %	۸۲,۳۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳,۴۱۲,۵۷۵	۴۳.۵ %	۴,۲۹۵,۸۹۸	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۸	۰.۴۵ %	۱۰۰,۵۹۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳,۳۶۴,۸۵۰	۴۳.۴۳ %	۴,۲۶۵,۳۱۸	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۸	۰.۴۶ %	۸۱,۷۰۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳,۳۶۴,۸۵۰	۴۳.۴۳ %	۴,۲۶۵,۳۱۸	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۸	۰.۴۶ %	۸۱,۶۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳,۳۶۴,۸۵۰	۴۳.۴۳ %	۴,۲۶۵,۳۱۸	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۸	۰.۴۶ %	۸۱,۶۷۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳,۳۲۵,۶۵۷	۴۲.۹۷ %	۴,۲۵۱,۰۳۵	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۰	۱.۳ %	۶۲,۹۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳,۳۱۶,۰۳۲	۴۳.۳ %	۴,۲۰۲,۷۵۹	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۱	۱.۰۱ %	۶۲,۸۶۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳,۳۱۶,۰۳۲	۴۳.۳ %	۴,۲۰۲,۷۵۹	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۱	۱.۰۱ %	۶۲,۸۶۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳,۳۱۶,۰۳۲	۴۳.۳ %	۴,۲۰۲,۷۵۹	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۱	۱.۰۱ %	۶۲,۸۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...102 »