ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳,۶۳۱,۸۷۱	۴۴.۰۲ %	۴,۴۳۱,۰۵۷	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۲	۱.۲۷ %	۸۱,۷۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳,۶۴۴,۶۲۴	۴۴.۳۹ %	۴,۳۸۵,۳۶۸	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۷	۰.۵۵ %	۱۳۴,۳۰۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۶۴۴,۶۲۴	۴۴.۳۹ %	۴,۳۸۵,۳۶۸	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۷	۰.۵۵ %	۱۳۴,۲۷۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳,۶۴۴,۶۲۴	۴۴.۳۹ %	۴,۳۸۶,۸۰۶	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۷	۰.۵۵ %	۱۳۴,۲۴۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۶۰۹,۵۱۸	۴۳.۹۳ %	۴,۴۷۰,۵۷۷	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۲۰	۰.۶ %	۸۶,۳۶۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۵۲۱,۶۳۴	۴۳.۵۳ %	۴,۴۳۹,۹۵۴	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۹۱	۰.۵۲ %	۸۶,۳۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳,۴۴۷,۴۱۷	۴۳.۴۸ %	۴,۳۴۴,۶۸۱	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۵۶	۰.۶۷ %	۸۳,۴۴۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳,۳۴۹,۳۴۱	۴۳ %	۴,۲۸۷,۰۶۳	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۸۰	۰.۳۷ %	۱۲۴,۵۸۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۳,۳۹۸,۸۰۱	۴۳.۰۷ %	۴,۳۳۳,۵۸۳	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۴۶	۰.۸۱ %	۹۵,۰۰۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳,۳۹۸,۸۰۱	۴۳.۰۷ %	۴,۳۳۳,۵۸۳	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۴۶	۰.۸۱ %	۹۵,۰۰۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...102 »