ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳,۰۰۱,۹۳۹	۴۰.۰۹ %	۴,۰۹۸,۸۸۶	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۰۹	۴.۱۶ %	۷۵,۹۴۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۰۰۱,۹۳۹	۴۰.۱ %	۴,۰۹۸,۱۲۸	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۸۷۶	۴.۱۴ %	۷۵,۹۳۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳,۰۲۴,۰۷۹	۳۹.۹۹ %	۴,۱۰۸,۸۸۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۰۲۱	۵.۰۸ %	۴۴,۸۷۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۰۲۴,۰۷۹	۳۹.۹۹ %	۴,۱۰۸,۸۸۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۰۲۱	۵.۰۸ %	۴۴,۸۷۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳,۰۳۰,۷۵۵	۳۹.۸ %	۴,۱۱۵,۲۸۳	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۷۴۵	۵.۵۶ %	۴۴,۸۷۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳,۰۶۷,۸۳۷	۴۰.۱۹ %	۴,۱۲۳,۴۷۷	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۲۵۹	۵.۱۳ %	۵۰,۰۹۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳,۰۳۸,۵۸۲	۳۹.۹۶ %	۴,۰۷۷,۳۰۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۹۱	۵.۸۳ %	۴۴,۸۴۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳,۰۳۸,۵۸۲	۳۹.۹۶ %	۴,۰۷۷,۳۰۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۹۱	۵.۸۳ %	۴۴,۸۴۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۰۳۸,۵۸۲	۳۹.۹۶ %	۴,۰۷۷,۳۰۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۹۱	۵.۸۳ %	۴۴,۸۴۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۰۵۰,۰۷۸	۴۰.۷۶ %	۳,۹۷۵,۲۵۶	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۶۰۱	۴ %	۱۵۸,۳۶۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...102 »