ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲,۸۸۸,۹۵۴	۴۰.۳۲ %	۳,۶۴۴,۶۰۹	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۶۶۶	۶.۱۵ %	۱۹۰,۸۱۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲,۹۱۵,۳۲۵	۴۰.۶۷ %	۳,۷۳۰,۸۶۷	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۸۱۵	۶.۵۳ %	۵۴,۰۴۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲,۹۶۴,۲۴۵	۴۰.۱۱ %	۳,۷۰۰,۸۵۸	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۶۵۰	۷.۶۷ %	۱۵۹,۴۳۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۳,۰۳۷,۱۰۶	۴۰.۱۳ %	۳,۸۰۶,۸۲۸	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۸۵۶	۹.۰۴ %	۴۰,۲۶۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳,۱۱۰,۰۰۰	۴۰.۳ %	۳,۸۳۱,۹۴۸	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۹۰۴	۹.۵۲ %	۴۰,۱۹۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۳,۱۱۰,۰۰۰	۴۰.۳ %	۳,۸۳۱,۹۴۸	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۹۰۴	۹.۵۲ %	۴۰,۱۱۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳,۱۱۰,۰۰۰	۴۰.۳۱ %	۳,۸۲۹,۸۷۱	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۹۰۴	۹.۵۳ %	۴۰,۰۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳,۱۹۷,۰۰۷	۴۰.۳۴ %	۳,۷۶۳,۲۵۴	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۰۱	۱۱.۶۷ %	۳۹,۹۵۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳,۱۸۱,۷۷۴	۴۰.۷۴ %	۳,۶۶۴,۳۰۸	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۵۵۴	۱۱.۸۳ %	۳۹,۸۷۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳,۰۴۴,۱۳۸	۴۰.۶۹ %	۳,۴۷۱,۳۸۵	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۵۵۵	۱۲.۳۵ %	۴۱,۷۱۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...102 »